東勢 ~ 土豆仁:基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差 - 樂多日誌 這三者的意思 及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金 樂多日誌 | 翻專輯 建立Blog ... 夏普值 ： 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的 ...
基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差是什麼意思- Yahoo!奇摩知識+ Dear~ 您好，我是中國人壽服務人員--家珍， beta值--貝他係數是一種風險指數，用來 衡量單一股票或者共同基金 ...
夏普值.貝他值.年化標準差- MoneyQ 投資理財討論區 夏普值用來衡量每單位總風險所得的超額報酬，因此愈高愈佳。 白話的解釋是投資人 是否值得放棄銀行定 ...
一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要 ... A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值， 是最小愈好常有朋友問我：「大中華 ...
夏普指數（Sharp Ratio） - 摩根資產管理 轉寄 列印 字級設定：. 夏普指數（Sharp Ratio）. 衡量調整風險後的基金績效，計算 方式為平均報酬率減無風險報酬率再除以標準差，代表每一單位風險可獲得的超額 ...
udn基金 - 基金投資 - 晨星研究報告 - 了解基金的Alpha與Sharpe ... 沒有參酌其他訊息，投資人無法確實知道Sharpe值1.5，到底是好還是不好。但是，如果把多檔基金的Sharpe值來做比較，投資人就可以較為清楚的區別出各基金風險調整後的報酬高低的差異性。 (本文取自晨星美國網站，晨星台灣編譯)
Beta值、Sharp值的舉例說明@ 如果我能靜一靜:: 隨意窩Xuite日誌 ‧Beta比較簡單易懂：若Beta=0.2，代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話，則 這支基金的波動程度只有20，包含漲與 ...
基金參考指標 Beta 和 Sharp 資源豐富的 PHP 論壇 ... Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好.舉個例子簡單說明: (1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20-- 包含漲與跌,所以Beta越小代表 ...
基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差是什麼意思 - Yahoo!奇摩知識+ 小弟我剛接觸 基金不久，看了一些文章中有提到 Beta值、 Sharp值和年化標準差這三個值，不過不卻不太知道它真的的含意！只約略知道是當作判斷一支 ...
基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 急件 - Yahoo!奇摩知識+ 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。 夏普指數乃由諾貝爾獎得主 夏普博士於1960年代所研究出的，其算法是將股票或 ...
